Otros perfiles
Troba el teu fons:
RESULTATS DE LA CONSULTA
241 valors liquidatius trobats
FONS | FAMÍLIA | DIVISA | VALOR LIQUIDATIU | DATA VALOR LIQUIDATIU | PATRIMONI | PARTÍCIPS | NUM. REGISTRE DEL FONS A LA CNMV | HISTÒRIC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE, FI CLASE PREMIUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,0789 | 09/05/2024 | 9.488.626,08 | 17 | 3120 | |
CAIXABANK FONDOS GLOBAL SELECCION, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 11,0152 | 09/05/2024 | 6.325.662,53 | 101 | 531 | |
CAIXABANK SELECCION FUTURO SOSTENIBLE 0-60 RV, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 111,3274 | 09/05/2024 | 52.306.676,62 | 3354 | 3443 | |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,8536 | 09/05/2024 | 3.787.574,30 | 308 | 4822 | |
CAIXABANK MIXTO DIVIDENDOS, FI CLASE PLUS | MIXTES I GLOBALS | EUR | 8,2690 | 09/05/2024 | 292.355.971,07 | 9248 | 4822 | |
CAIXABANK GLOBAL INVEST, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 21,2174 | 09/05/2024 | 2.731.649,68 | 96 | 4027 | |
INVERTRES FONDO I, FI | MIXTES I GLOBALS | EUR | 18,2521 | 09/05/2024 | 7.716.178,61 | 115 | 1121 | |
CAIXABANK CAUTO DIVIDENDOS, FI CLASE ESTANDAR | MIXTES I GLOBALS | EUR | 95,8309 | 09/05/2024 | 72.630.488,46 | 2662 | 5397 | |
CAIXABANK ITER, FI CLASE PLATINUM | MIXTES I GLOBALS | EUR | 7,4195 | 12/05/2024 | 20.086.388,27 | 19 | 4182 | |
ALBUS, FI CLASE EXTRA | MIXTES I GLOBALS | EUR | 9,8554 | 12/05/2024 | 150.715.885,71 | 898 | 4121 |
Pàgina 6 de 25
El valor de les inversions està subjecte a fluctuacions de mercat, per la qual cosa, es poden produir pèrdues. Rendibilitats passades no són garantia de resultats futurs.
Caixabank Asset Management, SGIIC, SA, com a gestora amb el número de registre oficial de la CNMV nº 15. CECABANK, SA, com dipositaria amb el número de registre oficial de la CNMV nº 236. Pots consultar els fullets informatius dels nostres fons d'inversió i el document amb les dades fonamentals per a l'inversor a qualsevol oficina de CaixaBank, a www.caixabank.es o a la CNMV.